出納員崗位職責(zé)
互聯(lián)網(wǎng) 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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出納員崗位職責(zé) 一、根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金帳管理制度和財務(wù)管理制度，收付款前應(yīng)認真審閱各項收支的合法性，以及附件的內(nèi)容，帳款是否真實相符，凡不符合制度規(guī)定的，一律拒收。 二、嚴格執(zhí)行有關(guān)報銷費用標準的各項規(guī)定，不符合規(guī)定的，提出處理意見，報上級主管，按上級主管的批示執(zhí)行。 三、嚴格執(zhí)行規(guī)定的備用金限額，下班時，現(xiàn)金一律存入銀行。 四、現(xiàn)金收入支出必須日結(jié)月清，計算無誤，并于當(dāng)日下班前登記完畢現(xiàn)金日記帳，做到帳、款相符。 五、嚴格控制現(xiàn)金開支，可用轉(zhuǎn)帳結(jié)算的，一律通過銀行進行結(jié)算。 六、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，確保一切收支業(yè)務(wù)不出差錯。 七、每月三日前核對完畢上月的銀行往來帳單，查明未達帳原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并督促有關(guān)人員及時辦理入帳手續(xù)。 八、加強支票管理，一般不得簽發(fā)空白支票。如確需要使用空白支票的，必須做好借用登記手續(xù)，并在支票上填明收款單位名稱、日期、用途、限額，并限定三日內(nèi)銷號。如使用普通支票，還應(yīng)在支票的左上角畫兩條平行線。 九、保管好簽發(fā)支票和空白支票，確保貨幣的完整和安全。 十、做好計帳憑證的編號、匯總、裝訂工作，裝訂必須符合規(guī)定，粘貼封簽，蓋齊印章，填寫起訖號碼及內(nèi)附件張數(shù)。 十一、 登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 十二、 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 |
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